HOLD KOGA

Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés

Féléves jelentés

Éves jelentés

Indulás éve

2013

Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.05.21 napon

Elmúlt 1 év
22.17%
Elmúlt 3 év
10.75%
Elmúlt 5 év
10.16%
Indulás óta
5.52%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
21.28%
2022
4.66%
2021
2.17%
2020
9.28%
2019
3.03%
2018
1.69%
2017
-3.66%
2016
4.88%
2015
1.4%
2014
5.19%

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

HOLD KOGA Alapok Alapjának célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alap a többlethozam elérésének érdekében magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont a HOLD Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően kollektív befektetési értékpapírokba) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.

Havi tájékoztatók

Jelenleg nincsenek letölthető fájlok.




Havi portfóliójelentés