Indulás éve

2009

Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM

3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak

Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.05.15 napon

Elmúlt 1 év
25.66%
Elmúlt 3 év
10.36%
Elmúlt 5 év
10.26%
Indulás óta
8.73%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
23.46%
2022
-1.92%
2021
0.51%
2020
9.91%
2019
6.42%
2018
3.73%
2017
-0.05%
2016
10.73%
2015
13.97%
2014
12.09%

AZ ALAP STRATÉGIÁJA

A Citadella Származtatott Befektetési Alap ún. global macro stílusú befektetési politikát követő alap. Potenciális befektetési területe széleskörű: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap célja olyan abszolút hozamú befektetési stratégia kialakítása, amely jelentős többlethozamot generál a kockázatmentes bankbetétekhez/diszkontkincstárjegyekhez hasonlítva. (A megcélzott többlethozam éves 5-10 százalékpont a kockázatmentes alternatívához képest, az alap nettó eszközértékének várható 0,4-0,5 százalékos napi szórása mellett.) Az Alap szigorú kockázatkezelést kíván folytatni: a veszteséges pozícióktól való mihamarabbi megszabadulás, és a nyereséges pozíciók megőrzése/növelése ebben a tekintetben fontos alapelv. Az Alap befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik Zsiday Viktor munkájára. Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1-3 évben gondolkoznak, keresnek befektetési lehetőséget!

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • CIB Bank Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.
  • Equilor Befektetési Zrt.
  • Erste Bank Hungary Zrt.
  • KBC Securities Magyarországi Fióktelepe
  • MBH Befektetési Bank Zrt.
  • OTP Bank Nyrt.
  • Raiffeisen Bank Zrt.
  • SPB Befektetési Zrt.
  • UniCredit Bank Hungary Zrt.

Havi portfóliójelentés