HOLD 3000

Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat HUF

Havi portfóliójelentés

Féléves jelentés

Éves jelentés

Indulás éve

2015

Alap kategóriája

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 5 év

Kockázati besorolás

Közepes

ÁRFOLYAM
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak


Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.06.10 napon

Elmúlt 1 év
31.67%
Elmúlt 3 év
15.19%
Elmúlt 5 év
13.92%
Indulás óta
10.18%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
31.36%
2022
0.37%
2021
16.37%
2020
3.29%
2019
13.28%
2018
-2.35%
2017
7.72%
2016
9.89%
2015
-0.99%
2014
-


AZ ALAP STRATÉGIÁJA

A HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeit olyan befektetőknek ajánljuk, akik egy mérsékelten magasabb részvényarányú (60%) és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú (minimum 5 év) befektetési lehetőséget keresnek. A HOLD Alapkezelő törekszik arra, hogy hosszú távon az Alap eszközeinek átlagosan a 40%-át legfőképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkontkincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Az Alap eszközeinek 60%-át pedig legfőképpen Közép-Európában, de jó piaci lehetőségek esetén más régióban, kibocsátott, tőzsdén jegyzett részvényekbe fekteti. A HOLD 3000 Alap a törvényi limitek betartásával köthet származtatott ügyleteket.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • CIB Bank Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.
  • Raiffeisen Bank Zrt.
  • ERSTE Befektetési Zrt.